Анализ свечей

Исторические следы

Одним из наиболее успешных способов определения изменений цен на финансовом рынке является использование графиков и техник японских свечей. Этот подход, названный так из-за его сходства с пламенем, развивался в Восточной Азии на протяжении тысячелетий.

Первоначально он использовался в Японии в период Эдо (1603-1868) для мониторинга и прогнозирования изменения цен на самый ценный товар страны — рис, который в основном продавался на рисовой бирже Додзима, расположенной недалеко от исторической торговой столицы Осаки.

Техника японских свечей, основанная на военной тактике того периода, дала трейдерам преимущество задолго до появления столбчатых, точечных и фигурных графиков, превратившись в привлекательную стратегию для современных быстрых и непредсказуемых рынков.

В чем преимущества использования японских свечей?

Ниже приведены три убедительные причины для использования японских свечей:

Динамичные визуальные эффекты. Японские свечи более четкие, заметные и привлекательные для глаз, чем другие инструменты построения графиков, что позволяет любому, от новичка до опытного ветерана, получить представление о движении цен и эмоциональном состоянии выбранного рынка. Это может быть использовано для оценки того, как рынок воспринимает важные фундаментальные события.

Время решает все. Японские свечи — это единственный в своем роде опережающий индикатор, который позволяет улучшить время входа в сделку и выхода из нее. Сигналы о развороте могут подаваться всего за несколько сессий, что дает ему значительное преимущество перед другими процедурами, которые могут занимать недели. Вот почему методы работы с японскими свечами являются более привлекательной тактикой на сегодняшних быстро меняющихся и волатильных рынках.

Методы технического анализа совершенствуются. Большинство других методов технического анализа, таких как классический трендовый, паттерновый и импульсный анализ, а также более сложные индикаторы Ишимоку, Кинко Хе или Демарк, дополняют японские свечи. Это связано с тем, что на свечных и столбчатых графиках используются одни и те же четыре точки данных торгового цикла: открытие, максимум, минимум и закрытие.

Ценовая психология и внутреннее движение цен

Медвежья или черная свеча — это иллюстрация внутренних ценовых движений и психологии, которая в сжатом виде представлена на линейном графике выше.

В течение первой сессии цена падает, достигая минимума, прежде чем, наконец, подняться и удвоиться в цене. Количество покупателей на рынке сокращается в этот экстремально высокий момент, создавая вакуум для обвала цен и возврата к предыдущему минимуму, который психологически укоренился в нашем сознании.

Участники рынка подвержены циклу человеческих эмоций, который определяется их показателями прибылей и убытков (надежда, жадность и страх).

Предполагая, что мы покупатели, у нас есть “надежда” на возобновление роста от поддержки, “жадность” до второго прибыльного пробега с инстинктивными ожиданиями нового максимума и, наконец, “страх” потенциально “ошибиться”, когда цена не достигнет сопротивления, и “отчаяние».” о неизвестном, когда цена ускоряется вниз через поддержку, в конечном счете отступая на неизведанную территорию.

Конструкция подсвечника

Бычья или белая свеча: указывает на то, что цена закрытия сессии была выше цены открытия сессии. Это указывает на то, что покупатели сохранили контроль и потратили больше времени на то, чтобы добиться повышения цен.

Медвежья или черная свеча: указывает на то, что цена открытия сессии была выше цены закрытия сессии. Это указывает на то, что продавцы сохранили контроль и потратили больше времени на то, чтобы добиться снижения цены..

Реальное тело: “Реальное тело” — это прямоугольная область свечи, расположенная между сессиями открытия и закрытия. “Истинное тело” символизирует полную приверженность рынку и “сущность рыночной психологии”, как ее описывают японские чартисты.

Тени (верхние/нижние): Тонкие линии, отходящие от “реальных тел” бычьих/белых или медвежьих/черных свечей, называются “тенями” (верхними/нижними) и указывают на экстремумы сессии. “Тени” также показывают, где произошел сдвиг импульса.